【請求】の使い方

Index

• はじめに
• 1. 請求レコード一覧の確認方法
• 2. 請求レコードの新規作成方法
• 3. 使用方法
• 4. 項目一覧
• 5. 自動化機能一覧

はじめに

【請求】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。

【請求】では、請求業務プロセス全体（請求書作成、承認、請求・回収）を「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理することができます。

請求で作成した複数の請求レコードをまとめたり、複数の請求書に対して鑑（かがみ）を作成することができます。

【請求】で作成したデータは案件、受注、納品・期間収益・T＆M収益など、関連するレコードと紐付けてトレース、データ集計・分析を行うことができます。

1.  請求レコード一覧の確認方法

ナビゲーションバーから「請求」を選択すると、参照権限がある請求レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。

※リストビューの活用方法

• 【リストビュー】の使い方

2.  請求レコードの新規作成方法

後払いの場合

（例：納品の請求用リストビュー）

納品オブジェクト、期間収益オブジェクト、T＆M収益オブジェクトのリストビューにて、「請求用」を選択してください。

(1)請求レコードの作成元となるレコードをチェックし、(2)「請求を一括作成」ボタンを押すことで、まとめて請求レコードを作成することができます。

詳細は、「請求を一括作成」ボタンを押して表示されるヘルプを参照してください。

前払いの場合

前払い（前受金、前受収益）となる場合は、受注が根拠となるため、受注から作成します。

前受金には受注明細をそのまま請求書の明細とできる場合の「通常前受請求」と受注明細と異なる粒度で請求書の明細を作成する場合​の「部分前受請求」の２種類の前受請求が可能です。

受注オブジェクトのフェーズ「案件業務中」＞「ステップ」＞「前受請求」で作成します。
詳細は受注オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。

• 【受注】の使い方

3.  使用方法

請求の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。

ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、4. 項目一覧を、機能については、5.自動化機能を参照してください。

フェーズ	ステップ
	区分	業務
基本情報登録		基本情報を登録します。
請求準備中	請求情報	請求情報を登録します。
		支払条件を登録します。
	明細	「請求明細エディタ」機能を使用して、請求明細を登録します。
		「請求明細エディタ」機能を使用して、請求書のPDFを出力します。
	請求書	発行日を登録します。
		PDF帳票情報を登録します。
		PDF帳票情報（宛先等）を登録します。
		PDF帳票情報（差出人）を登録します。
承認プロセス		内容を確認して申請・承認します。
請求・回収業務中	請求管理	日付情報を登録します。
		回収情報を登録します。
	電子取引	請求ECを作成します。
終了

4.  項目一覧

請求 (2021/08/30 更新)

項目名	説明	フェーズ
		基本情報登録	請求書作成中	承認プロセス	請求 ・ 回収業務中	終了
基本情報
件名		●
得意先	取引先関連情報にて、取引先区分が得意先と設定されている取引先から選択可能です。
取引先責任者
取引方法	受注の「取引方法」が初期値として転記されます。		●
フェーズ
無効	本レコードを無効とする場合にチェックしてください。
得意先発注番号	得意先が発行する発注番号を管理する場合に使用します。
請求先（債権管理対象）	取引先関連情報にて、取引先区分が請求先と設定されている取引先から選択可能です。
管理部門担当者	取引責任者に加えて、管理部門担当者に対して、取引に関するメール通知、電子取引を行う場合に使用します。得意先に関連する取引先責任者を作成し、「管理部門担当者」をチェック、「メール」を設定することにより、「管理部門担当者」として自動設定されます。
承認情報
承認ステータス				●
承認日				●
担当者		●		●
部門	当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。	●		●
次の承認者	「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。			●
次の承認者番号(案件承認)	案件承認の時に使われます。システムにより自動更新されます。			●
承認モード	案件の責任者1が存在する場合は《案件承認》モード、存在しない場合は《部門承認》モードとなります。《案件承認》モードの場合は、案件の責任者1を最初の承認者として設定します。《部門承認》モードの場合は、レコードの部門の責任者を最初の承認者として設定します。			●
要個別承認	チェックがついている場合は「一括承認」を行うことができません。「支払条件変更有」にチェックがつくと、「要個別承認」にチェックがつきます。フロー「（請求）個別承認チェック」で条件をカスタマイズすることも可能です。			●
一括承認	チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 承認済、「承認日」= 実施日、「ツバイソロック(承認)」 = True。ただし、「要個別承認」にチェックがついているときは動作しません。			●
日付情報
請求書発行日	PDF帳票情報の発行日として転記されます。		●
請求書送付予定日	関連する受注レコードの「請求書送付予定日」の条件から初期値が自動作成されます。「取引方法」が「Eメール」「電子取引」の場合は、この日付を条件に請求書が自動送信されます。		●
自動請求書メール	自動請求書メールにチェックをつけると「請求書発行予定日」の到来日に自動的に請求書送付メールが送信されます。 「取引方法」が「Eメール」の場合は「請求書」のPDFを自動作成し、その期限付きリンク（URL）を自動でメール送信します。「取引方法」が「電子取引」の場合は請求ECレコードを自動作成し、レコードへのリンクを通知します。手動で請求書を発行するなどにより「請求書送付日」に日付が設定されている場合は自動メール送信は行われません。 自動請求書メールは、以下の条件を全て満たす場合に自動的にチェックがつきます。「承認ステータス」が承認済。「取引方法」が「Eメール」または「電子取引」。「無効」にチェックがついていない。
請求書送付日
入金予定日	支払日計算機能により、レコード作成・変更時に「入金予定日計算基準日」と「支払条件」から入金予定日が自動設定されます。入金予定日は、入金予定レコードの作成に必要です。この項目は非同期に設定されます(通常は数秒以内)。画面上に反映されていない場合はしばらくしてからリロードしてください。		●
入金予定日計算基準日	「入金予定日」の計算に使用します。請求レコード作成時に「検収日（売上計上日）」が自動転記されます。
入金日	実際に入金された日付を登録します。入金日が登録されたレコードは、「フェーズ」が終了に自動変更（日次バッチ処理）されます。
契約日
納品日
検収日（売上計上日）
金額情報
請求金額（税抜）	関連する請求明細オブジェクトの金額（税抜）の合計（無効を除く）
請求金額（税込）	関連する請求明細オブジェクトの金額（総額）の合計（無効を除く）
回収金額
未回収残高	合計金額（税込） - 回収金額
消費税	関連する請求明細オブジェクトの税額の合計（無効を除く）
消費税調整額	関連する請求明細オブジェクトの消費税調整額の合計（無効を除く）
支払条件
支払条件種別	「サイクル」の場合は「個別支払条件」が未設定になります。「前払い」の場合は「請求締日」「入金期日（月）」「入金期日（日）」「個別支払条件」が未設定になります。「個別支払条件」の場合は「請求締日」「入金期日（月）」「入金期日（日）」が未設定になります。「未設定」の場合で「請求締日」が設定されている場合は「サイクル」に変更されます。		●
請求締日	関連する受注から転記されます。		●
入金期日（月）	関連する受注から転記されます。		●
入金期日（日）	関連する受注から転記されます。		●
個別支払条件			●
支払条件変更有	関連する受注から転記された支払条件（支払条件種別、請求締日、入金期日（月）、入金期日（日）、個別支払条件、振込先銀行・支店、口座種別・支店コード、口座番号、口座名義）が変更された場合にチェックがつきます。		●
振込先銀行・支店	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
口座種別・支店コード	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
口座番号	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
口座名義	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
PDF帳票情報（取引先）
宛名	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
郵便番号	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
住所	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
住所2	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
敬称	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
PDF帳票情報（自社）
差出人名	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
郵便番号	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
住所	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
住所2	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
電話番号	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
差出担当者名等	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
PDF帳票情報（その他）
帳票(自由)フィールド1	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票(自由)フィールド2	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票<条件>フィールド1	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票<条件>フィールド2	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票<条件>フィールド3	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票<条件>フィールド4	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票(ヘッダー)フィールド1	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票(ヘッダー)フィールド2	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票(ヘッダー)フィールド3	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
帳票(ヘッダー)フィールド4	帳票PDFに記載されます。 の文字は改行に置き換えられます。		●
備考	帳票PDFに記載されます。15行目以降は２ページ目に記載されます。		●
その他
メモ（社内用）
ファイルリンク情報
請求書リンクファイル名
請求書リンクURL
請求書リンク開始日時
請求書リンク終了日時
リファレンス情報
案件
受注
納品
期間収益
T＆M収益
レコードまとめ先
セグメント種別1	ツバイソERPのセグメント種別1としてAPI連携されるセグメントを選択して下さい。
セグメント種別2	ツバイソERPのセグメント種別2としてAPI連携されるセグメントを選択して下さい。
セグメント種別3	ツバイソERPのセグメント種別3としてAPI連携されるセグメントを選択して下さい。
ツバイソロック情報
ツバイソロック(承認)	以下を除き全ての項目がロックされます。[請求書送付日、入金予定日、入金日、無効、フェーズ、メモ（社内用）、システム情報（入金予定作成可、請求書PDF可、入金予定作成済）]
ツバイソロック(承認)ユーザ
ツバイソロック(承認)最終ロック日時
ツバイソロック(承認)の更新
ツバイソアンロック(承認)の更新
締処理	本レコードを締処理する場合にチェックしてください。
ツバイソロック(締め)	「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[ システム情報（請求作成済、売上作成済） ]
ツバイソロック(締め)ユーザ
ツバイソロック(締め)最終ロック日時
ツバイソロック(締め)の更新
ツバイソアンロック(締め)の更新
ツバイソロック(無効)	「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。
ツバイソロック(無効)ユーザ
ツバイソロック(無効)最終ロック日時
ツバイソロック(無効)の更新
ツバイソアンロック(無効)の更新
システム情報
入金予定作成可	チェックが入っている場合に「入金予定作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないことです。チェック解除条件は、無効が設定されていることです。
請求書PDF可	チェックが入っている場合に請求書PDFを作成できます。チェック条件は、無効ではないことです。チェック解除条件は、無効が設定されていることです。
請求EC ID
請求書PDFの作成(システム)
請求書PDFのEC公開(システム)
入金予定作成済
入金日と回収金額を自動設定	チェクをつけると「入金予定日」を「入金日」に、「請求金額（税込）」を「回収金額」に自動設定します。自動設定後チェックは外れます。

 

請求明細 (2021/08/30 更新)

項目名	説明
基本情報
商品・サービス
請求明細表示名	明細に表示する内容を記載してください。空白にしてかつ単価、数量をブランクまたは0にするとPDF帳票の明細行そのものが表示されなくなります。
丸め方法（単価 * 数量）
消費税端数処理方法
無効	本レコードを無効とする場合にチェックしてください。
案件名	請求オブジェクトの案件オブジェクトの案件名
請求件名	請求オブジェクトの件名
行番号
金額情報
単価（税抜）
数量
期間	期間収益の場合は、役務提供期間を入力して下さい。
金額（税抜）	単価（税抜） * 数量 * 期間 + 期間割計算の端数差額。丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます
金額（税込）	金額（税抜） + 税額
税率(%)
単位
期間単位	収益認識基準が期間収益の場合に、当該サービスの期間単位を選択して下さい。 1ライセンス１ヶ月 XX円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「月」、 1ライセンス１年間 YY円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「年」となります。
税額	金額（税抜） * 税率(%) + 消費税調整額
消費税調整額	明細合計金額の消費税額と明細単位の消費税額の差額調整に使用します。
期間割計算の端数差額	単価を年額で設定している場合は、月換算の単価を計算する時に小数点以下を四捨五入しています。その結果、売上計上回数分作成した期間収益レコードの合計金額が受注明細における金額と一致しない場合があり、その端数差額を算出しています。生じた端数差額は、初月計上の期間収益明細に加算します。
その他情報
備考
リファレンス情報
請求
受注明細
納品明細
期間収益明細
T＆M収益明細

5.  自動化機能一覧

名称	説明	トリガー	オプション機能 （Lightningレコードページで設定）
請求明細エディタ	請求の明細レコードを追加、編集、削除することができます。履歴から追加することも可能です。 請求書のPDFを出力することができます。設定により、「DRAFT」の透かしを入れて出力することができます。	ユーザ
（請求）承認申請	承認プロセスを開始することができます。 代理申請の可否を設定し、条件により複数の承認プロセスに分岐させるカスタマイズも可能です。 承認プロセスの設定方法	ユーザ	tb_ApprovalProcessName 複数の承認プロセスを設定する場合に、承認プロセスで登録した「一意の名前」を設定することで、特定の承認プロセスを使用することができます。 tb_IsProxyApplicationOption チェックすることで、代理申請の機能を使用することができます。代理申請とは、レコードにおける「担当者」または「申請者」に設定されたユーザ（正確には、社員と関連付けられたユーザ）と異なるユーザが承認申請を実行することができる機能です。 tb_IsChangeApplicationOption チェックをすることで、承認ステータスが承認済となった後に、変更申請を行うことができます。 tb_ChangeApprovalProcessNameOption 変更申請において、通常の承認申請とは別の承認プロセスを適用したい場合に、承認プロセスの「一意の名前」を設定することで、特定の承認プロセスを使用することができます。
入金予定作成	「入金予定作成用」または「すべて選択」リストビューで使用することができます。 複数レコードを選択し、一括で入金予定レコードを作成することができます。	ユーザ
選択したレコードで請求かがみを作成	「すべて選択」リストビューで使用することができます。 複数の請求書をまとめた鑑（かがみ）を作成することができます。	ユーザ
レコードまとめ	「すべて選択」リストビューで使用することができます。 選択した複数レコードをまとめて、一つの請求レコードを新規作成することができます。作成元となった請求レコードは「無効」ステータスとなります。	ユーザ
（請求）フェーズを終了に自動変更	入金日が登録されたレコードの「フェーズ」を終了に自動変更（日次バッチ処理）します。	スケジュール（毎日）
（請求）帳票フィールドへ自動転記	帳票に記載する下記項目を自動作成します。 帳票(ヘッダー)フィールド1に「請求書発行日」、 帳票(ヘッダー)フィールド2に「請求ID」、 帳票(自由)フィールド1に「下記の通りご請求致します」、 帳票<条件>フィールド1に「お支払期日 / お支払条件」、 帳票<条件>フィールド2に「納品.納品日」、 帳票<条件>フィールド3に「受注.得意先発注番号 / 受注.受注ID」、 帳票<条件>フィールド4に「納品.納品ID」、 を自動作成します。 項目自動作成をカスタマイズすることもできます。	レコード更新